Bethmann ESG Ausgewogen D

ISIN DE000A2P9Q06
WKN A2P9Q0

125,54 EUR (0,24 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,60 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
8,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
3,86
5 Jahre
3,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,17 %
USA 19,37 %
Frankreich 6,53 %
Niederlande 5,34 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 46,57 %
Staatsanleihen 17,10 %
Aktienfonds 9,26 %
Rentenfonds 8,58 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 51,46 %
Informationstechnologie 12,89 %
Finanzen 9,18 %
Industrie / Investitionsgüter 7,61 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 71,89 %
US-Dollar 23,71 %
Schwedische Krone 2,04 %
Britisches Pfund Sterling 1,33 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,02 %
Kasse 2,98 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,63 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,92 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,69 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABN AF-Baring Em.Mkt.ESG Bds Act. Nom. DH EUR Dis. o.N. 5,37 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,88 %
ABN AMRO-Boston Comm.EM ESG Eq Act.Nom. G EUR Dis. oN 3,82 %
AAF M+G EM ESG Equities Act.Nom. G EUR Dis. oN 3,53 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 579,23 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager ABN AMRO Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.