Bethmann ESG Ausgewogen D

ISIN DE000A2P9Q06
WKN A2P9Q0

119,96 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
8,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,52 %
USA 22,77 %
Frankreich 8,80 %
Niederlande 5,12 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 51,53 %
Renten 32,00 %
Rentenfonds 8,00 %
Aktienfonds 7,38 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 48,22 %
Informationstechnologie 11,51 %
Finanzen 11,37 %
Industrie / Investitionsgüter 8,58 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 70,48 %
US-Dollar 24,78 %
Britisches Pfund Sterling 2,14 %
Schwedische Krone 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,95 %
Kasse 1,05 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,24 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,18 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,92 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N. 6,57 %
ABN AF-Baring Em.Mkt.ESG Bds Act. Nom. DH EUR Dis. o.N. 4,98 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3,78 %
AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN 3,02 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 643,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.