KSAM-Value2 I

ISIN DE000A2JQHM1
WKN A2JQHM

120,80 EUR (-0,62 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 04.06.2026 127 Fonds
  • 03.06.2026 687 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,21 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
8,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,26
3 Jahre
4,52
5 Jahre
4,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,59 %
Deutschland 19,72 %
Kasse 16,96 %
Welt 6,66 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 74,68 %
Geldmarkt/Kasse 16,96 %
Investmentfonds 4,56 %
Renten 4,04 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Technologie 20,91 %
Kasse 16,96 %
Industrie / Investitionsgüter 14,11 %
Konsumgüter 13,51 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 50,80 %
US-Dollar 36,44 %
Dänische Krone 5,80 %
Schweizer Franken 3,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,35 %
Kasse 16,96 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 1,37 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,34 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,69 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 0,65 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Cl. A 7,28 %
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 4,42 %
Allianz SE 3,76 %
Euronext N.V. 3,45 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.09.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 11,31 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Kontor Stöwer Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (MSCI Daily Net TR World Euro)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt.