KSAM-Value2 I

ISIN DE000A2JQHM1
WKN A2JQHM

126,23 EUR (0,15 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 05.12.2025 347 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,92 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
8,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,13
3 Jahre
3,96
5 Jahre
4,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,72 %
Deutschland 22,56 %
Frankreich 7,74 %
Niederlande 6,85 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 82,27 %
Renten 6,23 %
Geldmarkt/Kasse 4,59 %
Investmentfonds 4,03 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Technologie 24,01 %
Industrie / Investitionsgüter 17,08 %
Konsumgüter 16,44 %
Divers 13,96 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 48,34 %
US-Dollar 38,15 %
Dänische Krone 5,98 %
Schweizer Franken 2,59 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 99,35 %
Kasse 4,59 %
Stand: 30.12.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,28 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,67 %
10.0000 Jahre und länger 0,65 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 0,64 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Cl. A 5,90 %
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1 4,18 %
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1 3,75 %
Allianz SE 3,61 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.09.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 10,92 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Kontor Stöwer Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (MSCI Daily Net TR World Euro)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt.