LF - WHC Global Discovery I

ISIN DE000A2JJZY3
WKN A2JJZY

1.039,29 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 16.12.2025 1.140 Fonds
  • 15.12.2025 1.235 Fonds
  • 12.12.2025 1.182 Fonds
  • 11.12.2025 1.237 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,35 %
3 Jahre
11,46 %
5 Jahre
15,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,50
3 Jahre
8,63
5 Jahre
10,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 53,79 %
Dänemark 8,85 %
Niederlande 8,67 %
Kasse 7,60 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 73,22 %
Renten 14,91 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
Zertifikate 4,27 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,05 %
Divers 17,93 %
Konsumgüter zyklisch 12,66 %
Gesundheit / Healthcare 9,33 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 40,20 %
BBB 10,35 %
A 9,91 %
BBB- 8,86 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 87,45 %
30.0000 Jahre und länger 4,78 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 3,93 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,55 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. 4,64 %
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 4,62 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,27 %
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. 3,88 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 21,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 327,71 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.