LAIQON - WHC Global Discovery R

ISIN DE000A0YJMG1
WKN A0YJMG

118,00 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,82 %
3 Jahre
13,30 %
5 Jahre
16,52 %
10 Jahre
15,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
9,33
3 Jahre
8,81
5 Jahre
11,23
10 Jahre
10,16

Alpha


1 Jahr
-1,86
3 Jahre
-1,02
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,29

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,81
10 Jahre
1,70

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 61,20 %
Österreich 7,18 %
Dänemark 5,53 %
Kasse 3,97 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 84,60 %
Renten 6,40 %
Zertifikate 4,95 %
Geldmarkt/Kasse 3,97 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,98 %
Konsumgüter zyklisch 20,30 %
Divers 10,12 %
Informationstechnologie 8,17 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 50,20 %
BBB 10,57 %
BBB+ 8,16 %
BBB- 8,16 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 96,64 %
30.0000 Jahre und länger 2,05 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,31 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. 6,07 %
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 5,93 %
JOST Werke SE Inhaber-Aktien o.N. 5,01 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,46 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 305,34 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,68 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.