Vivace Multi-Strategy I A

ISIN DE000A2H89T4
WKN A2H89T

132,30 EUR (-0,17 %)

NAV vom 04.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 04.06.2026 338 Fonds
  • 03.06.2026 1.034 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
5,19 %
5 Jahre
5,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,07
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
4,19
5 Jahre
4,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 76,00 %
Geldmarkt/Kasse 41,40 %
Zertifikate 5,40 %
Renten 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 16,24 %
MUL-AM.SM.OVERN.RET.UEACC 9,73 %
ISHS CORE DAX UC.ETF EOA 6,59 %
ISHS VI-DIV.COM.S.U.ETF 6,54 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.03.2018
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 13,44 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 1,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und dabei die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Fondsmanagement nimmt zu keiner Zeit eine Selektion von Einzeltiteln vor, sondern investiert auf der Basis einer regelbasierten Anlagestrategie ausschließlich in Finanzprodukte, die Indizes verschiedener Anlageklassen abbilden. Der Fonds kann in hohem Maße flexibel in jeder handelbaren Anlageklasse investiert sein.