Vivace Multi-Strategy I A

ISIN DE000A2H89T4
WKN A2H89T

123,87 EUR (0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
5,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,73
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 78,30 %
Geldmarkt/Kasse 10,90 %
Zertifikate 10,50 %
Renten 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 18,51 %
SSEEII-S.FTSE GL.CON.BD D 9,36 %
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU 7,85 %
ISHS CORE DAX UC.ETF EOA 7,79 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.03.2018
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 11,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 1,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und dabei die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Fondsmanagement nimmt zu keiner Zeit eine Selektion von Einzeltiteln vor, sondern investiert auf der Basis einer regelbasierten Anlagestrategie ausschließlich in Finanzprodukte, die Indizes verschiedener Anlageklassen abbilden. Der Fonds kann in hohem Maße flexibel in jeder handelbaren Anlageklasse investiert sein.