ERGO Vermögensmanagement Flexibel

ISIN DE000A2ARYP6
WKN A2ARYP

69,35 EUR (-0,10 %)

NAV vom 02.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1274 Fonds
  • 02.07.2026 1182 Fonds
  • 01.07.2026 1240 Fonds
  • 30.06.2026 1234 Fonds
  • 29.06.2026 1241 Fonds
  • 26.06.2026 1254 Fonds
  • 25.06.2026 731 Fonds
  • 22.06.2026 1015 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1274 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
7,02 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 50,65 %
Unternehmensanleihen 25,95 %
Emerging Markets Anleihen 8,86 %
Staatsanleihen 7,97 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 43,76 %
BB 32,79 %
A 16,42 %
AAA 4,13 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 4,61 %
Alphabet Inc. 4,30 %
Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agricul 3,27 %
4,000% Italien, Republik 22/35 3,04 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,49 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 136,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist langfristig ein Wertzuwachs mit deutlichen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie, über indirekte Anlagen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Die verschiedenen Anlageklassen werden chancenreich ausgerichtet, die Aktienquote beträgt meist bis zu 85% (zulässig zwischen 0 und 100%).