ERGO Vermögensmanagement Flexibel

ISIN DE000A2ARYP6
WKN A2ARYP

66,14 EUR (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 49,40 %
USA 37,41 %
Europa 8,10 %
Japan 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 50,60 %
Unternehmensanleihen 26,06 %
Staatsanleihen 11,67 %
gemischt 11,63 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 46,48 %
US-Dollar 28,24 %
Britisches Pfund Sterling 19,04 %
Japanischer Yen 3,03 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . 5,05 %
NVIDIA Corp. 4,29 %
Alphabet Inc. 3,47 %
Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR 3,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 126,78 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist langfristig ein Wertzuwachs mit deutlichen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie, über indirekte Anlagen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Die verschiedenen Anlageklassen werden chancenreich ausgerichtet, die Aktienquote beträgt meist bis zu 85% (zulässig zwischen 0 und 100%).