Optinova Metals & Materials I-EUR

ISIN DE000A1J3K94
WKN A1J3K9

250,02 EUR (0,58 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 02.06.2026 159 Fonds
  • 01.06.2026 162 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 162 Fonds
  • 27.05.2026 162 Fonds
  • 26.05.2026 162 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,58 %
3 Jahre
13,81 %
5 Jahre
13,34 %
10 Jahre
11,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,54
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
24,66
3 Jahre
15,74
5 Jahre
14,64
10 Jahre
11,78

Alpha


1 Jahr
6,17
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,47

Beta


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Irland 25,17 %
Welt 19,32 %
Japan 12,99 %
Jersey 9,97 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 51,49 %
Commodities 19,52 %
gemischt 16,48 %
Geldmarkt/Kasse 9,25 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 77,50 %
Divers 12,51 %
Industrie / Investitionsgüter 8,97 %
Bergbau 1,02 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsui Mining+Smelting Co Ltd 1,95 %
Nucor Corporation 1,53 %
Norsk Hydro ASA 1,52 %
Macmahon Holdings Ltd. 1,45 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 88,68 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Norbert A. Völler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.