Optinova Metals & Materials I-EUR

ISIN DE000A1J3K94
WKN A1J3K9

210,99 EUR (0,90 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 11.12.2025 157 Fonds
  • 10.12.2025 164 Fonds
  • 09.12.2025 153 Fonds
  • 08.12.2025 157 Fonds
  • 05.12.2025 164 Fonds
  • 04.12.2025 164 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,74 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
10,65 %
10 Jahre
9,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,67
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
10,42
3 Jahre
9,28
5 Jahre
11,10
10 Jahre
9,60

Alpha


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Irland 29,38 %
Welt 15,12 %
Japan 12,15 %
Jersey 8,28 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 54,06 %
Commodities 19,88 %
gemischt 16,26 %
Geldmarkt/Kasse 6,23 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Grundstoffe 78,78 %
Divers 9,80 %
Industrie / Investitionsgüter 7,38 %
Gold 2,74 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WisdomTree Copper GB 1,60 %
Impala Platinum Holdings Ltd. 1,42 %
Harmony Gold Mining Co. 1,41 %
PERENTI GLOBAL LTD. 1,41 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 59,19 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Norbert A. Völler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein breit gestreuter Rohstoff-Mischfonds, der sich auf Edel- und Industriemetalle konzentriert. Die Metalle können bis zu 46% des Fondsvermögens ausmachen. Bis zu 54% fließen über 40 Einzelaktien und einem ETF in unterbewertete Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen.