193,09 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,08 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
8,05 %
10 Jahre
10,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,22
5 Jahre
2,52
10 Jahre
4,34

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 38,68 %
Deutschland 29,45 %
Irland 18,15 %
Welt 5,46 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 37,01 %
Zertifikate 19,32 %
Aktienfonds 18,79 %
Unternehmensanleihen 9,15 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 66,44 %
Banken 19,21 %
Versicherungen 4,56 %
Kasse 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares III PLC - iShares Core MSCI World UCITS ETF 13,19 %
MPF Aktien Strategie Total Return FCP 11,99 %
Société Générale Effekten GmbH 10,30 %
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI All Country World 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 16,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.