181,72 EUR (-0,34 %)

NAV vom 17.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 17.12.2025 588 Fonds
  • 16.12.2025 1.140 Fonds
  • 15.12.2025 1.235 Fonds
  • 12.12.2025 1.182 Fonds
  • 11.12.2025 1.237 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
10,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,12
3 Jahre
2,13
5 Jahre
2,45
10 Jahre
4,50

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 38,36 %
Deutschland 30,35 %
Irland 17,34 %
Welt 5,74 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

gemischt 35,88 %
Zertifikate 19,50 %
Aktienfonds 19,16 %
Unternehmensanleihen 10,68 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 65,60 %
Banken 20,72 %
Versicherungen 4,60 %
Kasse 3,33 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 3,33 %
Divers -3,33 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 96,67 %
Kasse 3,33 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares III PLC - iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,87 %
MPF Aktien Strategie Total Return FCP 12,43 %
Société Générale Effekten GmbH 7,77 %
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI All Country World 7,41 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 16,29 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.