Münsterländische Bank Strategieportfolio II P

ISIN DE000A0M2JT7
WKN A0M2JT

323,45 EUR (-0,44 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,93 %
3 Jahre
10,62 %
5 Jahre
10,02 %
10 Jahre
10,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
7,72
3 Jahre
5,95
5 Jahre
4,95
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

USA 34,20 %
Deutschland 15,70 %
Welt 13,20 %
Irland 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 23,60 %
Technologie 16,50 %
Industrie / Investitionsgüter 14,60 %
Finanzdienstleistungen 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 53,70 %
Euro 42,60 %
Japanischer Yen 3,70 %
Dänische Krone 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 35,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Münsterländische Bank Thie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % bei 8% (Hurdle-Rate) und High-Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Fonds somit bis zu 100% in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Immobilienfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Single-Hedge-Fonds angelegt werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich, um zeitnahes Risikomanagement zu betreiben.