Münsterländische Bank Strategieportfolio II P

ISIN DE000A0M2JT7
WKN A0M2JT

320,37 EUR (-0,99 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,19 %
3 Jahre
10,63 %
5 Jahre
10,05 %
10 Jahre
10,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
5,83
5 Jahre
4,95
10 Jahre
4,47

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

USA 38,20 %
Deutschland 14,80 %
Irland 11,90 %
Welt 9,80 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 26,40 %
Technologie 21,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Finanzdienstleistungen 11,20 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 56,40 %
Euro 41,20 %
Japanischer Yen 2,30 %
Divers 0,10 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 35,95 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Münsterländische Bank Thie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % bei 8% (Hurdle-Rate) und High-Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Fonds somit bis zu 100% in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Immobilienfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Single-Hedge-Fonds angelegt werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich, um zeitnahes Risikomanagement zu betreiben.