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Münsterländische Bank Strategieportfolio II P

ISIN DE000A0M2JT7
WKN A0M2JT

#Mischfonds flexibel Welt #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

298,71 EUR (0,12 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,99 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
8,72 %
10 Jahre
10,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,92
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
6,06
3 Jahre
5,19
5 Jahre
4,47
10 Jahre
4,34

Alpha

1 Jahr
-1,15
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

USA 33,00 %
Welt 17,10 %
Deutschland 12,80 %
Kasse 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 88,60 %
Geldmarkt/Kasse 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 21,00 %
Technologie 16,00 %
Konsumgüter 15,90 %
Kasse 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 45,70 %
US-Dollar 43,20 %
Dänische Krone 3,90 %
Südafrikanischer Rand 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 39,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Münsterländische Bank Thie

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % bei 8% (Hurdle-Rate) und High-Watermark

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Fonds somit bis zu 100% in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Immobilienfonds, Zertifikate und Geldmarktanlagen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Single-Hedge-Fonds angelegt werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich, um zeitnahes Risikomanagement zu betreiben.