VR Bank Kitzingen eG Euro Control

ISIN DE0009789875
WKN 978987

46,47 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
6,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,47
3 Jahre
5,33
5 Jahre
5,52
10 Jahre
6,38

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 16,96 %
Welt 16,44 %
Spanien 14,29 %
Italien 13,47 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 76,38 %
Renten 7,77 %
Geldmarkt/Kasse 7,19 %
Unternehmensanleihen 6,47 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 41,88 %
Industrie / Investitionsgüter 24,67 %
Divers 16,42 %
Kasse 7,19 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 92,81 %
Kasse 7,19 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,37 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,48 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 0,87 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 6,23 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 5,01 %
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 4,11 %
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. 3,57 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 22,95 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Thomas Hagedorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in auf Euro lautende Wertpapiere investiert wird. Derivate können für eine effiziente Portfolio- und Risikosteuerung eingesetzt werden. Die Gewichtung von Aktien und verzinslichen Wertpapieren soll flexibel je nach Marktsituation festgelegt werden. Im Rahmen der Anlagepolitik soll das Risiko des Fonds mittels eines volatilitätsbasierten Ansatzes laufend kontrolliert und gesteuert werden. Dieser Fonds achtet auf ESG-Kriterien.