VR Bank Kitzingen eG Euro Control

ISIN DE0009789875
WKN 978987

42,54 EUR (0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,43
3 Jahre
5,34
5 Jahre
5,31
10 Jahre
6,25

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,95 %
Deutschland 17,67 %
Frankreich 12,50 %
Spanien 12,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 72,76 %
Renten 18,81 %
Geldmarkt/Kasse 9,28 %
Optionsscheine/Futures -0,12 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 40,68 %
Industrie / Investitionsgüter 22,25 %
Divers 17,95 %
Kasse 9,28 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,97 %
US-Dollar 0,02 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 90,72 %
Kasse 9,28 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,52 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,97 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,33 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 5,08 %
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. 4,55 %
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125 3,98 %
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 3,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 21,72 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Thomas Hagedorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in auf Euro lautende Wertpapiere investiert wird. Derivate können für eine effiziente Portfolio- und Risikosteuerung eingesetzt werden. Die Gewichtung von Aktien und verzinslichen Wertpapieren soll flexibel je nach Marktsituation festgelegt werden. Im Rahmen der Anlagepolitik soll das Risiko des Fonds mittels eines volatilitätsbasierten Ansatzes laufend kontrolliert und gesteuert werden. Dieser Fonds achtet auf ESG-Kriterien.