Deka-VarioZins TF

ISIN DE0009771824
WKN 977182

65,49 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 03.06.2026 118 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 01.06.2026 135 Fonds
  • 29.05.2026 132 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 125 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,91 %
3 Jahre
1,26 %
5 Jahre
1,60 %
10 Jahre
1,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,52

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,84 %
USA 16,64 %
Deutschland 13,26 %
Frankreich 9,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 41,90 %
Divers 27,68 %
Finanzdienstleistungen 7,82 %
Automobile / -zulieferer 4,67 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,42 %
Divers -0,45 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,58 %
Kasse 1,42 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS Group AG FLR MTN 25/29 1,37 %
Amazon.com Inc. FLR Notes 26/28 1,28 %
NatWest Markets PLC FLR MTN 25/28 1,24 %
NTT Finance Corp. FLR MTN 25/27 Reg.S 1,09 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 697,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität investiert werden.