Deka-VarioInvest TF

ISIN DE0009771824
WKN 977182

66,64 EUR (-0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 05.12.2025 77 Fonds
  • 04.12.2025 125 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 137 Fonds
  • 01.12.2025 137 Fonds
  • 28.11.2025 133 Fonds
  • 27.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 136 Fonds
  • 25.11.2025 108 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,48 %
3 Jahre
1,18 %
5 Jahre
1,57 %
10 Jahre
1,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,53

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,01 %
USA 12,60 %
Deutschland 12,41 %
Frankreich 11,94 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,32 %
Geldmarkt/Kasse 1,68 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 39,55 %
Divers 28,06 %
Finanzdienstleistungen 6,46 %
Automobile / -zulieferer 5,82 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,68 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,32 %
Kasse 1,68 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS Group AG FLR MTN 25/29 1,39 %
Morgan Stanley FLR MTN 25/28 1,37 %
NatWest Markets PLC FLR MTN 25/28 1,25 %
AstraZeneca PLC MTN 23/27 1,21 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 693,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität investiert werden.