48,01 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 02.06.2026 55 Fonds
  • 01.06.2026 59 Fonds
  • 29.05.2026 52 Fonds
  • 28.05.2026 61 Fonds
  • 27.05.2026 54 Fonds
  • 26.05.2026 61 Fonds
  • 22.05.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,27 %
5 Jahre
0,52 %
10 Jahre
0,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,54
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,80

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 58,90 %
gemischt 30,90 %
Staatsanleihen 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 41,30 %
AAA 22,00 %
Divers 15,60 %
BBB 15,40 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 75,40 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 24,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc. 1,60 %
The Toronto-Dominion Bank 1,60 %
Compagnie de Financement Foncier 1,50 %
Deutsche Post AG 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.09.1994
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 996,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Frank Oswald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung nicht mehr als 397 Tage beträgt.