48,72 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 55 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 57 Fonds
  • 28.11.2025 53 Fonds
  • 27.11.2025 60 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 60 Fonds
  • 24.11.2025 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,81

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,10 %
Renten 28,20 %
gemischt 8,20 %
Staatsanleihen 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 40,30 %
AAA 23,40 %
BBB 13,50 %
AA 13,50 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 75,90 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 23,60 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Post AG 2,00 %
Vonovia SE 2,00 %
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 1,80 %
CAPGEMINI SE 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,87 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.09.1994
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 752,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Frank Oswald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung nicht mehr als 397 Tage beträgt.