DPAM B Bonds EUR Quality Short Term B

ISIN BE6214977900
WKN A1JFNM

112,01 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,73 %
3 Jahre
0,83 %
5 Jahre
1,34 %
10 Jahre
1,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
2,20
5 Jahre
3,14
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,27

Zusammensetzung

Länder

USA 24,40 %
Deutschland 21,80 %
Frankreich 17,50 %
Italien 7,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 93,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Immobilien 26,10 %
Banken 20,10 %
Konsumgüter 14,10 %
Versorger 9,60 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

BBB+ 25,10 %
BBB 23,80 %
A 13,10 %
A- 11,10 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,44 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Steven Decoster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moodys ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade) oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben.