DPAM B Bonds EUR Quality Short Term B

ISIN BE6214977900
WKN A1JFNM

109,54 EUR (-0,02 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 29.10.2024 254 Fonds
  • 28.10.2024 248 Fonds
  • 25.10.2024 240 Fonds
  • 24.10.2024 261 Fonds
  • 23.10.2024 222 Fonds
  • 22.10.2024 263 Fonds
  • 21.10.2024 243 Fonds
  • 18.10.2024 260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,80 %
3 Jahre
1,65 %
5 Jahre
1,55 %
10 Jahre
1,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,76
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

USA 26,10 %
Frankreich 26,00 %
Spanien 16,60 %
Deutschland 12,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 42,40 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Konsumgüter 8,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A- 27,40 %
A 23,80 %
BBB 20,70 %
BBB+ 13,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Belgien
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7,73 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Anahi Machado Tironi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln sowie vergleichbaren Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Diese Wertpapiere (oder gegebenenfalls die Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moodys ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (Investment Grade) oder ein vergleichbares Rating und eine Restlaufzeit von bis zu drei Jahren zum Zeitpunkt ihres Erwerbs haben.