3 Banken Value-Aktienstrategie (R) (T)

ISIN AT0000VALUE6
WKN A1H9HR

22,96 EUR (0,39 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,72 %
3 Jahre
10,21 %
5 Jahre
11,42 %
10 Jahre
13,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
7,17
5 Jahre
7,12
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 69,58 %
Deutschland 7,41 %
Japan 5,49 %
Irland 5,14 %
Stand: 17.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 17.12.2024

Branchen

Finanzen 24,21 %
Gesundheit / Healthcare 15,35 %
Technologie 12,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,92 %
Stand: 17.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE 3,32 %
BERKSH. H.B NEW 3,28 %
Siemens AG 2,83 %
EATON CORP.PLC 2,64 %
Stand: 17.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.05.2011
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 118,59 Mio. EUR (Stand: 17.12.2024)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 1,23 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Value-Ansatz, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren.