3 Banken Value-Aktienstrategie (I) (T)

ISIN AT0000A1E0Y9
WKN A14N65

165,23 EUR (0,82 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
11,46 %
10 Jahre
13,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,65
3 Jahre
6,33
5 Jahre
6,90
10 Jahre
6,29

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 69,58 %
Deutschland 7,41 %
Japan 5,49 %
Irland 5,14 %
Stand: 17.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 17.12.2024

Branchen

Finanzen 24,21 %
Gesundheit / Healthcare 15,35 %
Technologie 12,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,92 %
Stand: 17.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE 3,32 %
BERKSH. H.B NEW 3,28 %
Siemens AG 2,83 %
EATON CORP.PLC 2,64 %
Stand: 17.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 118,59 Mio. EUR (Stand: 17.12.2024)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,86 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Value-Ansatz, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren.