ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTIA) (EUR)

ISIN AT0000A2BYG1
WKN A2PZJ6

99,75 EUR (1,57 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,03 %
3 Jahre
23,85 %
5 Jahre
25,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,98
3 Jahre
17,87
5 Jahre
19,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-2,02
5 Jahre
-1,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,08 %
Welt 8,96 %
Frankreich 8,07 %
Norwegen 6,59 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Alternative Energien 36,70 %
Divers 31,20 %
Energie 23,00 %
Wasserversorger 9,10 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2020
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 23,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Laufende Gebühren 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und erwirbt dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des Masterfonds. Der Masterfonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen. Dabei erfolgt die Titelauswahl mit Fokus auf Unternehmen bei denen ein Umweltnutzen identifiziert werden konnte und welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind.