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ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR I01 (A)

ISIN AT0000A2BYA4
WKN A2PZJ8

#Aktienfonds All Cap Welt #Erste Asset Management GmbH

119,25 EUR (1,57 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,16 %
3 Jahre
24,61 %
5 Jahre
25,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,84
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,85
3 Jahre
18,41
5 Jahre
18,36
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,46
3 Jahre
-1,55
5 Jahre
-1,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,60 %
Welt 14,08 %
Japan 6,34 %
Norwegen 5,75 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 36,32 %
Divers 17,44 %
Alternative Energien 13,64 %
Maschinenbau 12,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2020
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 24,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und erwirbt dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des Masterfonds. Der Masterfonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen. Dabei erfolgt die Titelauswahl mit Fokus auf Unternehmen bei denen ein Umweltnutzen identifiziert werden konnte und welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind.