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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D01 (A)

ISIN AT0000A1Y9K5
WKN A2DYML

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Erste Asset Management GmbH

106,91 EUR (-0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 05.12.2025 98 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,92 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
4,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,16
3 Jahre
5,80
5 Jahre
5,84
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 44,25 %
Mexiko 9,81 %
Indien 6,61 %
Brasilien 6,53 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,00 %
Kredite 21,77 %
Staatsanleihen 9,37 %
gemischt 0,86 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.10.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 419,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Peter Varga

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert.