211,88 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 75 Fonds
  • 02.06.2026 127 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
3,49 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,90
3 Jahre
5,69
5 Jahre
5,76
10 Jahre
5,50

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 45,16 %
Brasilien 8,04 %
Mexiko 7,60 %
USA 7,15 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 67,22 %
Kredite 19,55 %
Staatsanleihen 13,22 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 391,83 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Peter Varga

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er veranlagt hierbei weltweit und ermöglicht Investoren die Teilnahme an den Wachstumschancen dieser aufstrebenden Märkte. Fremdwährungsrisiken gegenüber dem Euro werden zumeist abgesichert.