ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T)

ISIN AT0000A0WK13
WKN A1J256

102,79 EUR (-0,08 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 15.07.2026 260 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 08.07.2026 43 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
5,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,07
3 Jahre
6,39
5 Jahre
6,36
10 Jahre
6,20

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,81 %
Mexiko 11,56 %
Indien 7,31 %
Kasachstan 6,76 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 71,23 %
Kredite 26,82 %
Staatsanleihen 1,95 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 28,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Agne Loibl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.