ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T)

ISIN AT0000A0WK13
WKN A1J256

103,61 EUR (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 05.12.2025 46 Fonds
  • 04.12.2025 254 Fonds
  • 03.12.2025 256 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
3,74 %
5 Jahre
4,71 %
10 Jahre
4,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
7,10
3 Jahre
6,27
5 Jahre
6,39
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

Welt 41,29 %
Mexiko 11,15 %
Vereinigte Arabische Emirate 9,22 %
Brasilien 6,46 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,47 %
Kredite 22,54 %
Staatsanleihen 1,99 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 29,48 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Frau Agne Loibl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.