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ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (T)

ISIN AT0000A0WJY5
WKN A1J253

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #Erste Asset Management GmbH

125,58 USD (0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 03.06.2026 261 Fonds
  • 02.06.2026 262 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
3,99 %
5 Jahre
5,00 %
10 Jahre
5,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,86
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,34

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 42,81 %
Mexiko 13,19 %
Vereinigte Arabische Emirate 8,87 %
Brasilien 6,52 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 71,15 %
Kredite 24,77 %
Staatsanleihen 4,08 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 40,80 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Frau Agne Loibl

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.