ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (T)

ISIN AT0000A0WJY5
WKN A1J253

124,91 USD (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 05.12.2025 46 Fonds
  • 04.12.2025 254 Fonds
  • 03.12.2025 256 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
3,89 %
5 Jahre
4,89 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,20
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,37

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,04 %
Vereinigte Arabische Emirate 11,36 %
Indien 9,52 %
Katar 8,18 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 73,11 %
Kredite 26,24 %
Staatsanleihen 0,65 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 43,96 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Agne Loibl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.