Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus R (A)

ISIN AT0000A0SE09
WKN A1JP8L

162,43 EUR (-0,35 %)

NAV vom 17.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.265 Fonds
  • 17.12.2025 588 Fonds
  • 16.12.2025 1.140 Fonds
  • 15.12.2025 1.235 Fonds
  • 12.12.2025 1.182 Fonds
  • 11.12.2025 1.237 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1265 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
8,41 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
7,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
5,33
5 Jahre
5,30
10 Jahre
5,70

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,38 %
Frankreich 23,98 %
USA 18,61 %
Australien 15,48 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

gemischt 85,94 %
Geldmarkt/Kasse 14,06 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 82,36 %
Divers 11,83 %
US-Dollar 4,58 %
Kanadische Dollar 0,72 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 120,60 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des ML German Government Bill Index + 3% hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, z.B. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.