Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus I (VTA)

ISIN AT0000A0SDZ3
WKN A1JQEK

227,80 EUR (0,49 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
5,18
5 Jahre
5,41
10 Jahre
5,63

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 28,92 %
Deutschland 28,25 %
USA 18,27 %
Großbritannien 12,45 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 85,57 %
Geldmarkt/Kasse 14,43 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 88,44 %
Divers 10,02 %
US-Dollar 1,38 %
Kanadische Dollar 0,66 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.01.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 155,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des ML German Government Bill Index + 3% hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, z.B. Aktien, Anleihen/Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.