73,74 EUR (-0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 05.12.2025 80 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
4,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,08

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 50,33 %
Staatsanleihen 49,27 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CAISSE DAMORT DETTE SOC CADES 3 05/25/28 4,21 %
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32 3,41 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30 3,38 %
CAISSE DAMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 3,02 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,73 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.12.1996
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 366,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Vermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt.