Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA)

ISIN AT0000785308
WKN 622851

155,26 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
4,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,07

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 54,33 %
Staatsanleihen 44,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32 4,28 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1 1/4 10/31/30 2,85 %
CAISSE DAMORT DETTE SOC CADES 3 05/25/28 2,57 %
FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31 2,08 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 26.05.1999
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 359,75 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Vermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt.