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Arete PRIME VALUES Income A (CHF)

ISIN AT0000973037
WKN 974957

#Mischfonds defensiv Welt #Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

119,49 CHF (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
4,90 %
10 Jahre
5,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,13

Tracking Error

1 Jahr
4,17
3 Jahre
4,55
5 Jahre
4,37
10 Jahre
3,43

Alpha

1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 45,20 %
Frankreich 19,33 %
Deutschland 11,14 %
Schweiz 10,86 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 70,22 %
Aktien 24,09 %
gemischt 5,49 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,20 CHF
Domizil Österreich
Auflagedatum 28.12.1995
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 61,04 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.