Arete PRIME VALUES Income I (EUR)

ISIN AT0000A153J0
WKN A1W9CW

140,97 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,91 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,96
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 35,64 %
Frankreich 15,78 %
Schweiz 13,71 %
Deutschland 11,16 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 69,15 %
Aktien 21,86 %
Mischfonds 7,07 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Irland 8,90 %
Portugal 6,51 %
Spanien 5,54 %
Belgien 4,67 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 10.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 47,65 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.