KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)

ISIN AT0000799820
WKN 921824

100,99 EUR (0,82 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,77 %
3 Jahre
8,85 %
5 Jahre
9,96 %
10 Jahre
13,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
8,62
3 Jahre
6,58
5 Jahre
6,15
10 Jahre
6,12

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,72
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 60,23 %
Emerging Markets 11,82 %
Japan 10,66 %
Asien 7,61 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,03 %
Geldmarkt/Kasse 1,97 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 21,26 %
Gesundheit / Healthcare 16,96 %
Finanzen 15,08 %
Telekommunikationsdienstleister 11,99 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 3,42 %
CISCO SYSTEMS DL-,001 2,89 %
PROCTER GAMBLE 2,73 %
ABBVIE INC. DL-,01 2,49 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 60,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Christian Wahlmüller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.