KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)

ISIN AT0000722657
WKN 632984

129,15 EUR (-0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 03.06.2026 81 Fonds
  • 02.06.2026 328 Fonds
  • 01.06.2026 307 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,74 %
3 Jahre
8,80 %
5 Jahre
9,94 %
10 Jahre
13,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
8,40
3 Jahre
6,58
5 Jahre
6,16
10 Jahre
6,15

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,72
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 53,93 %
Emerging Markets 12,24 %
Asien 11,29 %
Europa 10,42 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,37 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Finanzen 22,34 %
Gesundheit / Healthcare 18,37 %
Informationstechnologie 14,79 %
Telekommunikationsdienstleister 13,45 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PROCTER GAMBLE 3,33 %
COLGATE-PALMOLIVE DL 1 3,30 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 2,79 %
CENCORA DL-,01 2,66 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2001
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 59,02 Mio. EUR (Stand: 10.03.2026)
Manager Herr Christian Wahlmüller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.