KEPLER Mix Solide (T)

ISIN AT0000722582
WKN A0MTY3

175,38 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 03.06.2026 8 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 30 Fonds
  • 29.05.2026 30 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
6,49 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,89
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,38
10 Jahre
2,05

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Euroland 97,57 %
Emerging Markets 2,43 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 35,85 %
Aktien 20,36 %
Unternehmensanleihen 19,21 %
Inflationsindexierte Anleihen 12,00 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 14,02 %
KEPLER Europa Rentenfonds (A) 8,60 %
Nomura Bonds Europe T 6,37 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) 5,86 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2001
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 312,06 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Heinrich Hemetsberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert etwa 80% in Rentenfonds, die in Euroland investieren, und etwa 20% in Aktienfonds.