KEPLER Mix Solide (T)

ISIN AT0000722582
WKN A0MTY3

169,37 EUR (0,14 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 05.12.2025 13 Fonds
  • 04.12.2025 35 Fonds
  • 03.12.2025 31 Fonds
  • 02.12.2025 35 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 36 Fonds
  • 27.11.2025 36 Fonds
  • 26.11.2025 36 Fonds
  • 25.11.2025 31 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
5,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,38
10 Jahre
2,02

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 72,02 %
Aktien 25,68 %
gemischt 2,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 20.10.2025

Rating

Divers 99,95 %
Kasse 0,05 %
Stand: 20.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 11,48 %
KEPLER Europa Rentenfonds (A) 8,55 %
Macquarie Bonds Europe 6,31 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) 5,91 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2001
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 305,46 Mio. EUR (Stand: 20.10.2025)
Manager Herr Heinrich Hemetsberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert etwa 80% in Rentenfonds, die in Euroland investieren, und etwa 20% in Aktienfonds.