KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)

ISIN AT0000653688
WKN A0EANE

102,78 EUR (-0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 05.12.2025 126 Fonds
  • 04.12.2025 265 Fonds
  • 03.12.2025 229 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,73 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,90

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,77 %
Stand: 31.07.2025

Branchen

Banken 33,05 %
Divers 18,07 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,52 %
Konsumgüter zyklisch 9,13 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

BBB 48,03 %
A 36,92 %
AA 9,97 %
BB 1,87 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,411% HYPO TIROL 01/26FLR MTN 0,63 %
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR 0,58 %
4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 0,54 %
3,547% GENERALI 24/34 MTN 0,52 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 160,09 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager Herr Markus Götsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.