KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)

ISIN AT0000653696
WKN A0EANF

158,91 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
4,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,90

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,71 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 31,68 %
Divers 17,23 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,46 %
Konsumgüter zyklisch 9,35 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 45,17 %
A 40,64 %
AA 10,15 %
BB 1,36 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,516% HYPO TIROL 01/26FLR MTN 0,56 %
4,625% VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR 0,52 %
4,625% VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 0,48 %
3,547% GENERALI 24/34 MTN 0,45 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 181,66 Mio. EUR (Stand: 12.05.2026)
Manager Herr Markus Götsch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.