ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)

ISIN AT0000637491
WKN A0B7XR

206,35 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.06.2026 49 Fonds
  • 02.06.2026 374 Fonds
  • 01.06.2026 345 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 365 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
7,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
6,87
5 Jahre
7,00
10 Jahre
6,71

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 55,72 %
B 36,72 %
CCC 4,32 %
BBB 2,84 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.09.2003
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 85,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in amerikanische Hochzins-Unternehmensanleihen, die auf USD lauten. Fremdwährungen werden permanent abgesichert. Die Bonität der Emittenten liegt im Regelfall im speculative grade-Bereich (BB-C), d.h. deutlich unter jener für Staatsanleihen. Das Währungsrisiko ist permanent und vollständig abgesichert.