ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)

ISIN AT0000637491
WKN A0B7XR

205,06 EUR (-0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 05.12.2025 82 Fonds
  • 04.12.2025 389 Fonds
  • 03.12.2025 383 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
7,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
6,78
5 Jahre
7,03
10 Jahre
6,75

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 90,72 %
Kanada 6,88 %
Großbritannien 1,40 %
Frankreich 1,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 53,04 %
B 38,14 %
CCC 6,41 %
BBB 1,91 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 08.09.2003
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 81,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in amerikanische Hochzins-Unternehmensanleihen, die auf USD lauten. Fremdwährungen werden permanent abgesichert. Die Bonität der Emittenten liegt im Regelfall im speculative grade-Bereich (BB-C), d.h. deutlich unter jener für Staatsanleihen. Das Währungsrisiko ist permanent und vollständig abgesichert.