ERSTE BOND DOLLAR (VT) USD

ISIN AT0000605324
WKN A0LEQB

141,22 USD (-0,21 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 05.12.2025 51 Fonds
  • 04.12.2025 117 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
4,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,90
10 Jahre
2,97

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 97,25 %
A 1,68 %
AAA 1,07 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 58,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Tolgahan Memisoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.