ERSTE BOND DOLLAR (A) USD

ISIN AT0000982723
WKN 579859

55,26 USD (0,07 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 03.06.2026 54 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
5,29 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,74
10 Jahre
2,91

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 97,00 %
A 1,48 %
AAA 0,80 %
BBB 0,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,65 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.04.1996
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 69,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tolgahan Memisoglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds in USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.